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Comparador

SPXB11 x SMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAB11SPXB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-0,5%-5,4%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAB11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG36,15%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
TOTS34,54%Outros0,20%
LREN34,29%LTN 01/10/20270,03%
ALOS33,97%
ASAI33,46%
SMFT33,24%
MULT32,77%
BRAV32,64%
TAEE112,57%
CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAB11SPXB11
Retorno
No ano-5,43%2,59%
12 meses-2,61%14,45%
Últimos 3 anos-6,34%82,33%
Desvio Padrão
No ano24,17%13,05%
12 meses21,44%12,28%
Últimos 3 anos21,56%17,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,81-0,02
Últimos 3 anos-0,720,55
Max. Drawdown-43,00%-45,51%
Data Max. Drawdown03/01/202511/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—758
Lançamento10/09/202117/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAB11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,89%1,43%
Retorno 12 meses-2,61%14,45%
Patrimônio líquidoR$ 10.738.399,91R$ 177.716.355,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,33
Número de cotistas80722.692
Cotação7,8317,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 6,15%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºTOTS3 - 4,54%Outros - 0,20%
3ºLREN3 - 4,29%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºALOS3 - 3,97%
5ºASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5042.682.199/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/202117/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf