SMAB11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SMAB11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAB11 | -1,0% | -1,0% | |||||||||||
| SPVT11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| SMAB11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSAN3 | 5,56% | VALE3 | 13,51% |
| LREN3 | 4,38% | ITUB4 | 10,33% |
| ALOS3 | 3,68% | AXIA3 | 5,80% |
| ASAI3 | 3,53% | BBDC4 | 4,71% |
| SMFT3 | 3,12% | SBSP3 | 4,53% |
| LTN 01/01/2030 | 2,78% | B3SA3 | 3,65% |
| TAEE11 | 2,65% | BPAC11 | 3,56% |
| MULT3 | 2,63% | ITSA4 | 3,39% |
| CYRE3 | 2,54% | WEGE3 | 3,09% |
| HYPE3 | 2,19% | EMBJ3 | 2,90% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAB11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,97% | -0,42% |
| 12 meses | 29,54% | 42,78% |
| Últimos 3 anos | 15,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 19,23% | 16,08% |
| Últimos 3 anos | 22,03% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,80 | 1,76 |
| Últimos 3 anos | -0,40 | |
| Max. Drawdown | -43,00% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 10/09/2021 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAB11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,31% | -0,34% |
| Retorno 12 meses | 29,54% | 42,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.171.735,71 | R$ 28.347.208,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 871 | 1 |
| Cotação | 8,20 | 63,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSAN3 - 5,56% | VALE3 - 13,51% |
| 2º | LREN3 - 4,38% | ITUB4 - 10,33% |
| 3º | ALOS3 - 3,68% | AXIA3 - 5,80% |
| 4º | ASAI3 - 3,53% | BBDC4 - 4,71% |
| 5º | SMFT3 - 3,12% | SBSP3 - 4,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.281/0001-50 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 10/09/2021 | 21/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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