SMAB11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SMAB11SPUB11
SMAB11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%3,1%13,0%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

SMAB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN33,91%BBAS320,16%
ALOS33,84%BBSE318,13%
ASAI33,06%CMIG417,76%
CSAN32,84%PETR411,40%
MULT32,81%CXSE310,05%
SMFT32,76%PETR39,61%
LFT 01/03/20282,68%CSMG39,33%
CSMG32,57%Outros2,98%
SAPR112,50%LFT 01/03/20270,30%
TAEE112,43%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAB11SPUB11
Retorno
No ano13,04%14,54%
12 meses36,44%15,56%
Últimos 3 anos33,52%
Desvio Padrão
No ano19,70%18,81%
12 meses18,69%15,70%
Últimos 3 anos21,67%
Índice Sharpe
12 meses1,190,03
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-43,00%-12,69%
Data Max. Drawdown03/01/202501/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento10/09/202121/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,50%14,77%
Retorno 12 meses36,44%15,56%
Patrimônio líquidoR$ 12.539.214,04R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,05
Número de cotistas9721
Cotação9,3663,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 3,91%BBAS3 - 20,16%
2ºALOS3 - 3,84%BBSE3 - 18,13%
3ºASAI3 - 3,06%CMIG4 - 17,76%
4ºCSAN3 - 2,84%PETR4 - 11,40%
5ºMULT3 - 2,81%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5057.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento10/09/202121/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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