SMAB11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SMAB11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAB11 | -1,0% | -1,0% | |||||||||||
| SPUB11 | -1,2% | -1,2% | ||||||||||||
| 2025 | SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
| SMAB11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSAN3 | 5,56% | CXSE3 | 20,64% |
| LREN3 | 4,38% | BBAS3 | 19,44% |
| ALOS3 | 3,68% | BBSE3 | 18,73% |
| ASAI3 | 3,53% | CMIG4 | 18,54% |
| SMFT3 | 3,12% | PETR4 | 10,00% |
| LTN 01/01/2030 | 2,78% | PETR3 | 8,28% |
| TAEE11 | 2,65% | Outros | 3,81% |
| MULT3 | 2,63% | LFT 01/03/2027 | 0,33% |
| CYRE3 | 2,54% | LTN 01/01/2032 | 0,26% |
| HYPE3 | 2,19% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAB11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 29,58% | 9,61% |
| 12 meses | 29,58% | 9,61% |
| Últimos 3 anos | 12,35% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,24% | 14,86% |
| 12 meses | 19,20% | 14,83% |
| Últimos 3 anos | 22,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,80 | -0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,40 | |
| Max. Drawdown | -43,00% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 10/09/2021 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAB11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,38% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 29,58% | 9,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.171.735,71 | R$ 10.751.471,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 871 | 1 |
| Cotação | 8,28 | 55,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSAN3 - 5,56% | CXSE3 - 20,64% |
| 2º | LREN3 - 4,38% | BBAS3 - 19,44% |
| 3º | ALOS3 - 3,68% | BBSE3 - 18,73% |
| 4º | ASAI3 - 3,53% | CMIG4 - 18,54% |
| 5º | SMFT3 - 3,12% | PETR4 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.281/0001-50 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 10/09/2021 | 21/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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