Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SMAB11 x SPUB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAB11SPUB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-1,3%-6,2%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,5%17,0%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG36,15%BBSE321,34%
TOTS34,54%BBAS318,46%
LREN34,29%CMIG417,06%
ALOS33,97%CXSE310,39%
ASAI33,46%PETR410,02%
SMFT33,24%CSMG39,72%
MULT32,77%PETR38,79%
BRAV32,64%Outros3,71%
TAEE112,57%LFT 01/03/20270,31%
CSAN32,46%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAB11SPUB11
Retorno
No ano-6,16%16,97%
12 meses-2,75%23,72%
Últimos 3 anos-9,12%—
Desvio Padrão
No ano24,10%16,19%
12 meses21,42%15,57%
Últimos 3 anos21,56%—
Índice Sharpe
12 meses-0,850,49
Últimos 3 anos-0,71—
Max. Drawdown-43,00%-12,69%
Data Max. Drawdown03/01/202501/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—173
Lançamento10/09/202121/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,65%5,28%
Retorno 12 meses-2,75%23,72%
Patrimônio líquidoR$ 10.580.732,23R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,02
Número de cotistas8091
Cotação7,7765,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 6,15%BBSE3 - 21,34%
2ºTOTS3 - 4,54%BBAS3 - 18,46%
3ºLREN3 - 4,29%CMIG4 - 17,06%
4ºALOS3 - 3,97%CXSE3 - 10,39%
5ºASAI3 - 3,46%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5057.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento10/09/202121/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm