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SMAB11 x SPBZ11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAB11SPBZ11
SMAB11SPBZ11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,7%-1,6%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%4,3%12,6%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
SPBZ11

Carteira

SMAB11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,73%NTN-B 15/08/202637,70%
ALOS34,13%LFT 01/03/202726,28%
LREN33,77%LFT 01/09/202814,49%
ASAI33,34%LFT 01/09/202712,71%
CSAN33,18%LFT 01/09/20266,87%
CSMG32,87%Outros1,10%
MULT32,86%LFT 01/03/20290,86%
SMFT32,71%
TAEE112,62%
BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAB11SPBZ11
Retorno
No ano-1,57%12,60%
12 meses5,30%
Últimos 3 anos7,52%
Desvio Padrão
No ano25,81%20,45%
12 meses21,21%
Últimos 3 anos21,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-43,00%-10,16%
Data Max. Drawdown03/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)18
Lançamento10/09/202104/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAB11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,63%5,34%
Retorno 12 meses5,30%
Patrimônio líquidoR$ 11.104.708,25R$ 591.090.555,83
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 1,22
Número de cotistas1.09153
Cotação8,15115,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,73%NTN-B 15/08/2026 - 37,70%
2ºALOS3 - 4,13%LFT 01/03/2027 - 26,28%
3ºLREN3 - 3,77%LFT 01/09/2028 - 14,49%
4ºASAI3 - 3,34%LFT 01/09/2027 - 12,71%
5ºCSAN3 - 3,18%LFT 01/09/2026 - 6,87%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5063.175.655/0001-10
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/202104/11/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11

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