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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SMAB11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,8% | -2,6% | -4,2% | ||||||
| 2025 | SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
| 2024 | SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SMAB11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| TOTS3 | 5,18% |
| LREN3 | 4,29% |
| ALOS3 | 3,96% |
| ASAI3 | 3,44% |
| SMFT3 | 3,03% |
| CSMG3 | 2,91% |
| MULT3 | 2,80% |
| BRAV3 | 2,75% |
| TAEE11 | 2,51% |
| CSAN3 | 2,50% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SMAB11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -4,23% |
| 12 meses | -0,50% |
| Últimos 3 anos | -2,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,64% |
| 12 meses | 21,51% |
| Últimos 3 anos | 21,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,65 |
| Últimos 3 anos | -0,66 |
| Max. Drawdown | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 10/09/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,88% |
| Retorno 12 meses | -0,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.570.410,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 809 |
| Cotação | 7,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TOTS3 - 5,18% |
| 2º | LREN3 - 4,29% |
| 3º | ALOS3 - 3,96% |
| 4º | ASAI3 - 3,44% |
| 5º | SMFT3 - 3,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/09/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
