MenuXFIX11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | IFIX-L |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | |||||||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,2% | 4,2% | |||||||||
| 2025 | SLVR11 | |||||||||||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | SLVR11 | |||||||||||||
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| SLVR11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| KNCR11 | 8,20% | ||
| KNIP11 | 5,62% | ||
| XPML11 | 5,15% | ||
| HGLG11 | 5,07% | ||
| BTLG11 | 4,22% | ||
| KNRI11 | 3,63% | ||
| MXRF11 | 3,50% | ||
| VISC11 | 2,41% | ||
| XPLG11 | 2,40% | ||
| KNHY11 | 2,37% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,20% | |
| 12 meses | 17,50% | |
| Últimos 3 anos | 39,14% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,48% | |
| 12 meses | 6,18% | |
| Últimos 3 anos | 7,08% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,46 | |
| Últimos 3 anos | -0,15 | |
| Max. Drawdown | -15,59% | |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | IFIX-L |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,21% | |
| Retorno 12 meses | 17,50% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.500.000,00 | R$ 55.603.894,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,35 | |
| Número de cotistas | 1 | 17.586 |
| Cotação | 13,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KNCR11 - 8,20% | |
| 2º | KNIP11 - 5,62% | |
| 3º | XPML11 - 5,15% | |
| 4º | HGLG11 - 5,07% | |
| 5º | BTLG11 - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 30/11/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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