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XFIX11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SLVR11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | IFIX-L |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,29% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | ||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,4% | -1,1% | 0,2% | 1,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SLVR11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,99% | KNCR11 | 8,37% |
| 0,02% | KNIP11 | 5,37% | |
| Outros | -0,01% | BTLG11 | 5,11% |
| XPML11 | 4,87% | ||
| HGLG11 | 4,64% | ||
| TRXF11 | 4,15% | ||
| XPLG11 | 3,49% | ||
| HGRU11 | 3,32% | ||
| MXRF11 | 3,28% | ||
| KNRI11 | 3,14% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SLVR11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 1,65% |
| 12 meses | — | 9,98% |
| Últimos 3 anos | — | 20,32% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 6,97% |
| 12 meses | — | 6,93% |
| Últimos 3 anos | — | 7,11% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,67 |
| Últimos 3 anos | — | -0,92 |
| Max. Drawdown | -35,57% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 148 |
| Lançamento | 20/04/2026 | 30/11/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SLVR11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | IFIX-L |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -16,42% | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 9,98% | |
| Patrimônio líquido | R$ 113.517.240,13 | R$ 54.827.066,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,10 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 405 | 17.450 |
| Cotação | 35,32 | 13,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,99% | KNCR11 - 8,37% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | KNIP11 - 5,37% |
| 3º | Outros - -0,01% | BTLG11 - 5,11% |
| 4º | XPML11 - 4,87% | |
| 5º | HGLG11 - 4,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 30/11/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
