MenuXB5011 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | ICE | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -7,7% | -11,4% | |||||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,3% | 1,1% |
Carteira
| SLVR11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,95% | NTN-B 15/08/2050 | 99,96% |
| 0,03% | Outros | 0,03% | |
| Outros | 0,02% | 0,01% | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,07% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,89% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -19,99% | -4,96% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 20/04/2026 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | ICE | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,93% | -3,73% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 18.307.978,09 | R$ 54.106.978,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,75 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 277 | 479 |
| Cotação | 43,28 | 50,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,95% | NTN-B 15/08/2050 - 99,96% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% | Outros - 0,03% |
| 3º | Outros - 0,02% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 08/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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