MenuXB5011 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | ICE | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -2,5% | -2,5% | |||||||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 3,1% | 6,0% |
Carteira
| SLVR11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2050 | 99,98% | ||
| Outros | 0,01% | ||
| 0,00% | |||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,97% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,97% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,50% | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | ICE | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,62% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2.441.691,98 | R$ 50.711.240,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,42 |
| Número de cotistas | 1 | 405 |
| Cotação | 47,65 | 53,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2050 - 99,98% | |
| 2º | Outros - 0,01% | |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 08/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
