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SLVR11 x XB5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SLVR11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | ICE | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -2,6% | -25,1% | ||||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,0% | 0,8% | 2,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SLVR11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,99% | NTN-B 15/08/2050 | 99,94% |
| 0,02% | 0,05% | ||
| Outros | -0,01% | Outros | 0,01% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SLVR11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 2,23% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 10,07% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -35,57% | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 20/04/2026 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SLVR11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | ICE | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,59% | -0,17% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 114.739.482,01 | R$ 207.338.897,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,20 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 409 | 262 |
| Cotação | 36,59 | 51,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,99% | NTN-B 15/08/2050 - 99,94% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 3º | Outros - -0,01% | Outros - 0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 08/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
