MenuXB3011 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | ICE | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | |||||||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,4% | 2,8% |
Carteira
| SLVR11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2030 | 99,97% | ||
| 0,02% | |||
| Outros | 0,01% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -1,94% | |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | ICE | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,00% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2.500.000,00 | R$ 30.858.102,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,47 | |
| Número de cotistas | 1 | 43 |
| Cotação | 51,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% | |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | |
| 3º | Outros - 0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 24/02/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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