MenuWRLD11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | WRLD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Global |
| Índice | LBMA Silver Price | FTSE Global All Cap Index |
| Provedor do índice | ICE | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,36% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | |||||||||||||
| WRLD11 | -1,5% | -1,0% | -5,2% | 4,2% | -3,7% | |||||||||
| 2025 | SLVR11 | |||||||||||||
| WRLD11 | -2,8% | 0,3% | -6,8% | 0,2% | 6,4% | -0,6% | 4,1% | -0,4% | 1,5% | 3,1% | -0,6% | 3,8% | 7,7% | |
| 2024 | SLVR11 | |||||||||||||
| WRLD11 | 1,9% | 4,6% | 4,5% | -0,5% | 5,4% | 8,1% | 3,3% | 1,7% | -1,3% | 4,1% | 9,1% | -1,1% | 47,1% |
Carteira
| SLVR11 | WRLD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000158 | 99,99% | ||
| 0,06% | |||
| Outros | -0,05% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | WRLD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,70% | |
| 12 meses | 17,00% | |
| Últimos 3 anos | 64,22% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,35% | |
| 12 meses | 11,78% | |
| Últimos 3 anos | 14,76% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,20 | |
| Últimos 3 anos | 0,34 | |
| Max. Drawdown | -32,45% | |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 611 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 20/10/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | WRLD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Global |
| Índice | LBMA Silver Price | FTSE Global All Cap Index |
| Provedor do índice | ICE | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,35% | |
| Retorno 12 meses | 17,00% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.500.000,00 | R$ 966.743.158,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,88 | |
| Número de cotistas | 1 | 46.525 |
| Cotação | 135,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000158 - 99,99% | |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% | |
| 3º | Outros - -0,05% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 42.280.262/0001-05 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 20/10/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | investoetf.com/wrld11/ |
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