MenuWEB311 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | LBMA Silver Price | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | ICE | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | |||||||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | -0,3% | -0,8% | -6,9% | -40,4% |
Carteira
| SLVR11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,78% | 99,15% | |
| 0,15% | 0,49% | ||
| Outros | 0,06% | LFT 01/03/2028 | 0,19% |
| Outros | 0,04% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0 | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -40,42% | |
| 12 meses | -60,18% | |
| Últimos 3 anos | -4,60% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 64,41% | |
| 12 meses | 66,06% | |
| Últimos 3 anos | 69,92% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,12 | |
| Últimos 3 anos | -0,21 | |
| Max. Drawdown | -15,59% | -79,73% |
| Data Max. Drawdown | 03/06/2026 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 20/04/2026 | 30/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | LBMA Silver Price | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | ICE | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% | -7,67% |
| Retorno 12 meses | -60,18% | |
| Patrimônio líquido | R$ 18.548.845,70 | R$ 17.721.293,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 272 | 2.514 |
| Cotação | 45,66 | 13,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,78% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,15% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,49% |
| 3º | Outros - 0,06% | LFT 01/03/2028 - 0,19% |
| 4º | Outros - 0,04% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 20/04/2026 | 30/03/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.hashdex.com/etfs/web311 |
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