MenuUTLL11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | |||||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,9% | -1,4% | 5,4% |
Carteira
| SLVR11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,78% | SBSP3 | 18,23% |
| 0,15% | AXIA3 | 16,60% | |
| Outros | 0,06% | ENEV3 | 12,82% |
| EQTL3 | 11,66% | ||
| CPLE3 | 10,56% | ||
| CMIG4 | 4,83% | ||
| ENGI11 | 3,77% | ||
| EGIE3 | 2,79% | ||
| ISAE4 | 2,73% | ||
| AXIA6 | 2,58% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,42% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,92% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -15,59% | -16,70% |
| Data Max. Drawdown | 03/06/2026 | 01/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 20/04/2026 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% | -12,15% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 18.548.845,70 | R$ 99.950.075,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 11,71 |
| Número de cotistas | 272 | 2.113 |
| Cotação | 45,66 | 119,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,78% | SBSP3 - 18,23% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% | AXIA3 - 16,60% |
| 3º | Outros - 0,06% | ENEV3 - 12,82% |
| 4º | EQTL3 - 11,66% | |
| 5º | CPLE3 - 10,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 20/04/2026 | 19/09/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
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