MenuUSTK11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | ICE | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,39% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | |||||||||||||
| USTK11 | -5,5% | -5,5% | -3,0% | 11,6% | -3,4% | |||||||||
| 2025 | SLVR11 | |||||||||||||
| USTK11 | -7,4% | -2,0% | -12,2% | 0,7% | 11,1% | 3,9% | 7,3% | -2,4% | 5,4% | 7,3% | -6,0% | 3,6% | 6,9% | |
| 2024 | SLVR11 | |||||||||||||
| USTK11 | 3,6% | 5,1% | 2,3% | -2,4% | 9,7% | 14,3% | -0,3% | 0,8% | -1,4% | 5,8% | 9,8% | 4,6% | 64,0% |
Carteira
| SLVR11 | USTK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000139 | 99,91% | ||
| 0,12% | |||
| Outros | -0,03% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,42% | |
| 12 meses | 36,51% | |
| Últimos 3 anos | 108,79% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,81% | |
| 12 meses | 19,17% | |
| Últimos 3 anos | 23,26% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,15 | |
| Últimos 3 anos | 0,63 | |
| Max. Drawdown | -40,02% | |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 504 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 27/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | USTK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | ICE | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,89% | |
| Retorno 12 meses | 36,51% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.500.000,00 | R$ 42.864.465,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,44 | |
| Número de cotistas | 1 | 7.467 |
| Cotação | 18,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000139 - 99,91% | |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12% | |
| 3º | Outros - -0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 40.751.130/0001-80 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 27/07/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | investoetf.com/ustk11/ |
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