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USTK11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SLVR11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | ICE | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,39% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | ||||||||
| USTK11 | -5,5% | -5,5% | -3,0% | 13,1% | 19,3% | 0,9% | -6,2% | 10,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SLVR11 | USTK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,99% | 9000139 | 99,77% |
| 0,02% | 0,15% | ||
| Outros | -0,01% | Outros | 0,08% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SLVR11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 10,64% |
| 12 meses | — | 20,57% |
| Últimos 3 anos | — | 109,63% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 23,69% |
| 12 meses | — | 21,23% |
| Últimos 3 anos | — | 23,78% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,33 |
| Últimos 3 anos | — | 0,67 |
| Max. Drawdown | -35,57% | -40,02% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2026 | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 504 |
| Lançamento | 20/04/2026 | 27/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SLVR11 | USTK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | ICE | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -16,42% | -3,27% |
| Retorno 12 meses | 20,57% | |
| Patrimônio líquido | R$ 113.517.240,13 | R$ 46.539.416,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,10 | R$ 0,73 |
| Número de cotistas | 405 | 6.042 |
| Cotação | 35,32 | 20,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,99% | 9000139 - 99,77% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15% |
| 3º | Outros - -0,01% | Outros - 0,08% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 40.751.130/0001-80 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 27/07/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | investoetf.com/ustk11/ |
