MenuUSTK11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | ICE | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,39% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | |||||||||
| USTK11 | -5,5% | -5,5% | -3,0% | 13,1% | 19,3% | 2,9% | 20,2% |
Carteira
| SLVR11 | USTK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,78% | 9000139 | 99,87% |
| 0,15% | 0,17% | ||
| Outros | 0,06% | Outros | -0,04% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 20,21% | |
| 12 meses | 42,55% | |
| Últimos 3 anos | 137,13% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,91% | |
| 12 meses | 18,81% | |
| Últimos 3 anos | 23,19% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,53 | |
| Últimos 3 anos | 0,90 | |
| Max. Drawdown | -15,59% | -40,02% |
| Data Max. Drawdown | 03/06/2026 | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 504 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 27/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | USTK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | ICE | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% | 22,77% |
| Retorno 12 meses | 42,55% | |
| Patrimônio líquido | R$ 18.548.845,70 | R$ 44.699.119,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 0,70 |
| Número de cotistas | 272 | 7.407 |
| Cotação | 45,66 | 22,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,78% | 9000139 - 99,87% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,17% |
| 3º | Outros - 0,06% | Outros - -0,04% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 40.751.130/0001-80 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 27/07/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | investoetf.com/ustk11/ |
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