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TRIG11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SLVR11 | TRIG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Trígono Capital Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps |
| Provedor do índice | ICE | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | ||||||||
| TRIG11 | 10,8% | 1,1% | -7,1% | -3,4% | -5,6% | -3,5% | -1,3% | -9,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SLVR11 | TRIG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,99% | DIRR3 | 4,09% |
| 0,02% | IRBR3 | 3,90% | |
| Outros | -0,01% | ORVR3 | 3,80% |
| COGN3 | 3,79% | ||
| TEND3 | 3,74% | ||
| HAPV3 | 2,51% | ||
| JHSF3 | 2,47% | ||
| RECV3 | 2,37% | ||
| VIVA3 | 2,26% | ||
| ECOR3 | 2,16% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SLVR11 | TRIG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -9,58% |
| 12 meses | — | -0,71% |
| Últimos 3 anos | — | 4,32% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 25,72% |
| 12 meses | — | 23,77% |
| Últimos 3 anos | — | 23,58% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,64 |
| Últimos 3 anos | — | -0,46 |
| Max. Drawdown | -35,57% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2026 | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 909 |
| Lançamento | 20/04/2026 | 12/11/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SLVR11 | TRIG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Trígono Capital Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps |
| Provedor do índice | ICE | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -16,42% | 1,00% |
| Retorno 12 meses | -0,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 113.517.240,13 | R$ 18.998.517,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,10 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 405 | 1.722 |
| Cotação | 35,32 | 43,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,99% | DIRR3 - 4,09% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | IRBR3 - 3,90% |
| 3º | Outros - -0,01% | ORVR3 - 3,80% |
| 4º | COGN3 - 3,79% | |
| 5º | TEND3 - 3,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 43.140.303/0001-12 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Trígono Capital Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 20/04/2026 | 12/11/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.trig11.com/ |
