MenuTECK11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | ICE | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | |||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | 0,5% | 5,8% |
Carteira
| SLVR11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,78% | BROADCOM INC - 66073 | 11,92% |
| 0,15% | AMAZON.COM, INC - 99464 | 11,40% | |
| Outros | 0,06% | GOOGLE INC - 67843 | 11,28% |
| MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 | 10,11% | ||
| NVIDIA CORP - 115712 | 9,98% | ||
| APPLE INC - 83518 | 9,80% | ||
| MICROSOFT CORP - 53280 | 9,39% | ||
| META HOLDING S/A - 33905 | 8,97% | ||
| NETFLIX INC - 220428 | 8,92% | ||
| 8,22% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,84% | |
| 12 meses | 16,64% | |
| Últimos 3 anos | 150,91% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,75% | |
| 12 meses | 19,06% | |
| Últimos 3 anos | 24,74% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,09 | |
| Últimos 3 anos | 0,95 | |
| Max. Drawdown | -15,59% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 03/06/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | ICE | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% | 14,91% |
| Retorno 12 meses | 16,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 18.548.845,70 | R$ 1.340.400.222,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 12,22 |
| Número de cotistas | 272 | 9.654 |
| Cotação | 45,66 | 120,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,78% | BROADCOM INC - 66073 - 11,92% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% | AMAZON.COM, INC - 99464 - 11,40% |
| 3º | Outros - 0,06% | GOOGLE INC - 67843 - 11,28% |
| 4º | MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 - 10,11% | |
| 5º | NVIDIA CORP - 115712 - 9,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 28/04/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
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