MenuTECK11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | ICE | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | |||||||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 9,8% | -9,6% | |||||||||
| 2025 | SLVR11 | |||||||||||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | SLVR11 | |||||||||||||
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| SLVR11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| APPLE INC - 80506 | 10,72% | ||
| NETFLIX INC - 212478 | 10,72% | ||
| AMAZON.COM, INC - 95877 | 10,48% | ||
| BROADCOM INC - 63690 | 10,35% | ||
| NVIDIA CORP - 111539 | 10,21% | ||
| 10,11% | |||
| MICROSOFT CORP - 51358 | 9,98% | ||
| GOOGLE INC - 65396 | 9,87% | ||
| META HOLDING S/A - 32682 | 9,81% | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC - 43579 | 7,73% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,61% | |
| 12 meses | 22,12% | |
| Últimos 3 anos | 160,39% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,75% | |
| 12 meses | 19,97% | |
| Últimos 3 anos | 24,97% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,38 | |
| Últimos 3 anos | 0,98 | |
| Max. Drawdown | -53,00% | |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | ICE | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,37% | |
| Retorno 12 meses | 22,12% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.500.000,00 | R$ 1.108.738.091,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 10,43 | |
| Número de cotistas | 1 | 9.175 |
| Cotação | 102,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APPLE INC - 80506 - 10,72% | |
| 2º | NETFLIX INC - 212478 - 10,72% | |
| 3º | AMAZON.COM, INC - 95877 - 10,48% | |
| 4º | BROADCOM INC - 63690 - 10,35% | |
| 5º | NVIDIA CORP - 111539 - 10,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 28/04/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
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