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TD6011 x SLVR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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TD6011SLVR11
SLVR11TD6011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Silver PriceÍndice ANBIMA NTN-B 2060
Provedor do índiceICEAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SLVR11
TD60111,0%-2,2%4,2%3,0%

Carteira

SLVR11TD6011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/206099,92%
Outros0,08%
Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SLVR11TD6011
Retorno
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,07%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento20/04/202624/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SLVR11TD6011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Silver PriceÍndice ANBIMA NTN-B 2060
Provedor do índiceICEAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,51%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 2.500.000,00R$ 58.223.260,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04
Número de cotistas1144
Cotação52,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 99,92%
2ºOutros - 0,08%
3º
4º
5º

Outras Informações

CNPJ65.594.464/0001-1964.759.097/0001-01
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento20/04/202624/02/2026
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/slvr11/www.itnow.com.br/td6011/

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