MenuSLVR11 x TD5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | ICE | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | |||||||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -0,8% | -2,0% | -0,3% |
Carteira
| SLVR11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,78% | NTN-B 15/08/2050 | 99,95% |
| 0,15% | LFT 01/09/2027 | 0,02% | |
| Outros | 0,06% | Outros | 0,02% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -15,59% | -3,78% |
| Data Max. Drawdown | 03/06/2026 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 20/04/2026 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | ICE | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% | -2,78% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 18.548.845,70 | R$ 402.413.405,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 0,37 |
| Número de cotistas | 272 | 158 |
| Cotação | 45,66 | 50,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,78% | NTN-B 15/08/2050 - 99,95% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% | LFT 01/09/2027 - 0,02% |
| 3º | Outros - 0,06% | Outros - 0,02% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 24/02/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.itnow.com.br/td5011/ |
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