MenuT10R11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | T10R11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,22% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | |||||||||||||
| T10R11 | 0,5% | 3,7% | -1,6% | 1,2% | 3,8% | |||||||||
| 2025 | SLVR11 | |||||||||||||
| T10R11 | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 0,8% | -0,1% | 4,5% |
Carteira
| SLVR11 | T10R11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 61,75% | ||
| LFT 01/09/2026 | 30,78% | ||
| LFT 01/09/2027 | 5,18% | ||
| LFT 01/03/2028 | 1,27% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,80% | ||
| Outros | 0,23% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | T10R11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,84% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,29% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,60% | |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 20/04/2026 | 26/08/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | T10R11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,12% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2.500.000,00 | R$ 75.662.797,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | |
| Número de cotistas | 1 | 664 |
| Cotação | 54,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 61,75% | |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 30,78% | |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,18% | |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 1,27% | |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 0,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 62.013.226/0001-84 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 26/08/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.itnow.com.br/t10r11/ |
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