MenuSPYI11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | ICE | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | |||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 0,3% | -1,6% |
Carteira
| SLVR11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,78% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,94% |
| 0,15% | 1,10% | ||
| Outros | 0,06% | Outros | -1,04% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,62% | |
| 12 meses | 8,68% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,69% | |
| 12 meses | 10,76% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,59 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -15,59% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 03/06/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | ICE | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% | 5,71% |
| Retorno 12 meses | 8,68% | |
| Patrimônio líquido | R$ 18.548.845,70 | R$ 273.696.541,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 1,80 |
| Número de cotistas | 272 | 21.966 |
| Cotação | 45,66 | 107,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,78% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,94% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,10% |
| 3º | Outros - 0,06% | Outros - -1,04% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 14/11/2023 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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