MenuSPXR11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | |||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 10,9% | 6,3% | -0,1% | 14,1% |
Carteira
| SLVR11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,78% | LFT 01/03/2027 | 64,10% |
| 0,15% | LFT 01/09/2027 | 26,80% | |
| Outros | 0,06% | LFT 01/09/2028 | 4,39% |
| LFT 01/03/2028 | 3,16% | ||
| Outros | 1,04% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,32% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,19% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,10% | |
| 12 meses | 39,44% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,34% | |
| 12 meses | 12,57% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,01 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -15,59% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 03/06/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% | 6,18% |
| Retorno 12 meses | 39,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 18.548.845,70 | R$ 4.335.828.358,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 14,50 |
| Número de cotistas | 272 | 7.727 |
| Cotação | 45,66 | 72,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,78% | LFT 01/03/2027 - 64,10% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% | LFT 01/09/2027 - 26,80% |
| 3º | Outros - 0,06% | LFT 01/09/2028 - 4,39% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 3,16% | |
| 5º | Outros - 1,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 19/12/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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