MenuComparador
SLVR11 x SPVT11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SLVR11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | ||||||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | -0,2% | -6,1% | -0,3% | -0,6% | 3,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SLVR11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,99% | VALE3 | 16,40% |
| 0,02% | ITUB4 | 9,94% | |
| Outros | -0,01% | SBSP3 | 4,55% |
| AXIA3 | 4,53% | ||
| BBDC4 | 4,19% | ||
| B3SA3 | 3,83% | ||
| ITSA4 | 3,58% | ||
| ABEV3 | 3,24% | ||
| WEGE3 | 3,04% | ||
| BPAC11 | 2,98% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SLVR11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 3,51% |
| 12 meses | — | 26,02% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 30,23% |
| 12 meses | — | 24,42% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,48 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -35,57% | -21,64% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2026 | 18/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 20/04/2026 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SLVR11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -16,42% | 1,95% |
| Retorno 12 meses | 26,02% | |
| Patrimônio líquido | R$ 113.517.240,13 | R$ 13.446.933,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,10 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 405 | 1 |
| Cotação | 35,32 | 66,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,99% | VALE3 - 16,40% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | ITUB4 - 9,94% |
| 3º | Outros - -0,01% | SBSP3 - 4,55% |
| 4º | AXIA3 - 4,53% | |
| 5º | BBDC4 - 4,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 21/10/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
