MenuSLVR11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | |||||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | -0,4% | 12,1% |
Carteira
| SLVR11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,78% | BBSE3 | 19,03% |
| 0,15% | BBAS3 | 18,83% | |
| Outros | 0,06% | CMIG4 | 18,54% |
| PETR4 | 10,91% | ||
| CXSE3 | 9,90% | ||
| PETR3 | 9,60% | ||
| CSMG3 | 9,29% | ||
| Outros | 3,62% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,29% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,07% | |
| 12 meses | 20,81% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,03% | |
| 12 meses | 15,64% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,37 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -15,59% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 03/06/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% | -5,21% |
| Retorno 12 meses | 20,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 18.548.845,70 | R$ 12.345.598,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 272 | 1 |
| Cotação | 45,66 | 62,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,78% | BBSE3 - 19,03% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% | BBAS3 - 18,83% |
| 3º | Outros - 0,06% | CMIG4 - 18,54% |
| 4º | PETR4 - 10,91% | |
| 5º | CXSE3 - 9,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 21/10/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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