MenuSLVR11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | |||||||||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | 2,5% | 22,9% | |||||||||
| 2025 | SLVR11 | |||||||||||||
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | SLVR11 | |||||||||||||
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
| SLVR11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSMG3 | 37,81% | ||
| PETR3 | 37,22% | ||
| CMIG4 | 18,16% | ||
| BBAS3 | 17,12% | ||
| BBSE3 | 15,75% | ||
| PETR4 | 13,68% | ||
| CXSE3 | 9,92% | ||
| Outros | 3,11% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,28% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 0,22% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 22,87% | |
| 12 meses | 27,08% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,99% | |
| 12 meses | 16,02% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,78 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,69% | |
| Data Max. Drawdown | 01/08/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,90% | |
| Retorno 12 meses | 27,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.500.000,00 | R$ 13.539.722,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | |
| Número de cotistas | 1 | 1 |
| Cotação | 68,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSMG3 - 37,81% | |
| 2º | PETR3 - 37,22% | |
| 3º | CMIG4 - 18,16% | |
| 4º | BBAS3 - 17,12% | |
| 5º | BBSE3 - 15,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 21/10/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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