MenuSPBZ11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | SPBZ11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | |||||||||||||
| SPBZ11 | 1,8% | -0,3% | -4,4% | 9,7% | 6,5% | |||||||||
| 2025 | SLVR11 | |||||||||||||
| SPBZ11 | 0,6% | 1,8% | 2,5% |
Carteira
| SLVR11 | SPBZ11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 31,63% | ||
| LFT 01/09/2027 | 27,74% | ||
| LFT 01/03/2027 | 20,97% | ||
| LFT 01/09/2026 | 14,99% | ||
| Outros | 2,81% | ||
| LFT 01/03/2029 | 1,87% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | SPBZ11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,47% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,55% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,16% | |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 04/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | SPBZ11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,88% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2.500.000,00 | R$ 481.015.423,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,60 | |
| Número de cotistas | 1 | 25 |
| Cotação | 109,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 31,63% | |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 27,74% | |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 20,97% | |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 14,99% | |
| 5º | Outros - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 63.175.655/0001-10 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 20/04/2026 | 04/11/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11 |
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