MenuSMAB11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Small Cap |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | |||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,8% | -2,2% | -3,9% |
Carteira
| SLVR11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,78% | TOTS3 | 5,18% |
| 0,15% | LREN3 | 4,29% | |
| Outros | 0,06% | ALOS3 | 3,96% |
| ASAI3 | 3,44% | ||
| SMFT3 | 3,03% | ||
| CSMG3 | 2,91% | ||
| MULT3 | 2,80% | ||
| BRAV3 | 2,75% | ||
| TAEE11 | 2,51% | ||
| CSAN3 | 2,50% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,86% | |
| 12 meses | -1,97% | |
| Últimos 3 anos | 1,14% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,58% | |
| 12 meses | 21,46% | |
| Últimos 3 anos | 21,71% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,68 | |
| Últimos 3 anos | -0,58 | |
| Max. Drawdown | -15,59% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 03/06/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 20/04/2026 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Small Cap |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% | -5,91% |
| Retorno 12 meses | -1,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 18.548.845,70 | R$ 10.938.684,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 272 | 1.098 |
| Cotação | 45,66 | 7,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,78% | TOTS3 - 5,18% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% | LREN3 - 4,29% |
| 3º | Outros - 0,06% | ALOS3 - 3,96% |
| 4º | ASAI3 - 3,44% | |
| 5º | SMFT3 - 3,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 20/04/2026 | 10/09/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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