MenuSMAB11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Small Cap |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | |||||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | 3,8% | 9,4% | |||||||||
| 2025 | SLVR11 | |||||||||||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | SLVR11 | |||||||||||||
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| SLVR11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 4,25% | ||
| ALOS3 | 4,09% | ||
| ASAI3 | 3,67% | ||
| CSMG3 | 3,14% | ||
| MULT3 | 2,94% | ||
| CSAN3 | 2,80% | ||
| BRAV3 | 2,75% | ||
| TAEE11 | 2,72% | ||
| SMFT3 | 2,59% | ||
| SAPR11 | 2,59% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,42% | |
| 12 meses | 25,66% | |
| Últimos 3 anos | 37,69% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,76% | |
| 12 meses | 20,57% | |
| Últimos 3 anos | 21,69% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,54 | |
| Últimos 3 anos | -0,07 | |
| Max. Drawdown | -43,00% | |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 20/04/2026 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Small Cap |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,71% | |
| Retorno 12 meses | 25,66% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.500.000,00 | R$ 12.200.896,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | |
| Número de cotistas | 1 | 1.051 |
| Cotação | 9,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 4,25% | |
| 2º | ALOS3 - 4,09% | |
| 3º | ASAI3 - 3,67% | |
| 4º | CSMG3 - 3,14% | |
| 5º | MULT3 - 2,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 20/04/2026 | 10/09/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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