XRPH11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | MSCI | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -0,3% | -0,3% | |||||||||||
| XRPH11 | 6,1% | 6,1% | ||||||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| XRPH11 | -9,9% | -0,1% | -1,9% | 37,4% | -10,2% | -0,3% | -9,2% | -14,1% | -14,7% | -27,8% |
Carteira
| SILK11 | XRPH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,71% | XRP11 - USD | 99,97% | |
| Outros | 0,29% | LFT 01/09/2026 | 0,09% |
| LFT 01/03/2029 | 0 | ||
| Outros | -0,07% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,45% | -49,71% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 10/07/2025 | 28/04/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | XRPH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | MSCI | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,97% | -14,65% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 25.124.486,45 | R$ 217.359.540,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,66 |
| Número de cotistas | 158 | 1.714 |
| Cotação | 61,37 | 15,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71% | XRP11 - USD - 99,97% |
| 2º | Outros - 0,29% | LFT 01/09/2026 - 0,09% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 0,00% | |
| 4º | Outros - -0,07% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 58.430.507/0001-65 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 28/04/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | hashdex.com/pt-BR/products/xrph11 |
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