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SILK11 x XINA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SILK11 | XINA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | Ásia |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | MSCI China |
| Provedor do índice | MSCI | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,89% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -5,4% | 3,1% | 4,4% | ||||
| XINA11 | -1,3% | -7,8% | -3,7% | -2,1% | -2,6% | -4,7% | 7,0% | 2,3% | -12,8% | |||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| XINA11 | -2,4% | 11,2% | -1,4% | -5,5% | 2,8% | -0,3% | 7,3% | 3,8% | 5,0% | -2,4% | -3,0% | 0,9% | 15,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SILK11 | XINA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,65% | 9000106 | 99,32% | |
| Outros | 0,35% | Outros | 0,48% |
| 0,20% | |||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SILK11 | XINA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,42% | -12,81% |
| 12 meses | 28,31% | -7,53% |
| Últimos 3 anos | — | 29,36% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,67% | 18,85% |
| 12 meses | 25,84% | 19,40% |
| Últimos 3 anos | — | 25,09% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,54 | -1,19 |
| Últimos 3 anos | — | -0,16 |
| Max. Drawdown | -10,16% | -64,82% |
| Data Max. Drawdown | 17/07/2026 | 02/02/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 10/07/2025 | 01/12/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SILK11 | XINA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | Ásia |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | MSCI China |
| Provedor do índice | MSCI | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,89% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,89% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% | 8,24% |
| Retorno 12 meses | 28,31% | -7,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.503.877,13 | R$ 168.776.784,80 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,07 | R$ 1,09 |
| Número de cotistas | 510 | 29.930 |
| Cotação | 64,08 | 7,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,65% | 9000106 - 99,32% |
| 2º | Outros - 0,35% | Outros - 0,48% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 38.542.870/0001-65 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 01/12/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.xpasset.com.br/etfs/xina11/ |
