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XFIX11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SILK11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | IFIX-L |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,29% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,9% | 2,8% | |||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,4% | -1,1% | -0,1% | 1,3% | ||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SILK11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | KNCR11 | 8,21% | |
| Outros | 0,40% | KNIP11 | 5,33% |
| BTLG11 | 5,11% | ||
| XPML11 | 4,93% | ||
| HGLG11 | 4,73% | ||
| TRXF11 | 4,10% | ||
| XPLG11 | 3,57% | ||
| VCJR11 | 3,39% | ||
| MXRF11 | 3,29% | ||
| KNRI11 | 3,28% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SILK11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,84% | 1,35% |
| 12 meses | — | 9,30% |
| Últimos 3 anos | — | 20,07% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 28,05% | 6,95% |
| 12 meses | — | 6,82% |
| Últimos 3 anos | — | 7,08% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,79 |
| Últimos 3 anos | — | -0,92 |
| Max. Drawdown | -10,09% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 148 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 30/11/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SILK11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | IFIX-L |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,27% | -0,37% |
| Retorno 12 meses | 9,30% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.976.195,62 | R$ 54.865.754,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 510 | 17.443 |
| Cotação | 63,11 | 13,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% | KNCR11 - 8,21% |
| 2º | Outros - 0,40% | KNIP11 - 5,33% |
| 3º | BTLG11 - 5,11% | |
| 4º | XPML11 - 4,93% | |
| 5º | HGLG11 - 4,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 30/11/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
