SILK11 x XB3511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -1,1% | -3,1% | ||||||||||
| XB3511 | 0,2% | 0,8% | 0,9% | |||||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| XB3511 | 1,1% | 1,1% |
Carteira
| SILK11 | XB3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,80% | NTN-B 15/05/2035 | 99,72% | |
| Outros | 0,20% | 0,29% | |
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,41% | 0,71% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 33,23% | 5,17% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,45% | -3,59% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 15 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | XB3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,35% | 2,54% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 23.543.340,93 | R$ 33.021.162,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,30 |
| Número de cotistas | 285 | 39 |
| Cotação | 59,28 | 50,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80% | NTN-B 15/05/2035 - 99,72% |
| 2º | Outros - 0,20% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29% |
| 3º | Outros - -0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 63.698.833/0001-98 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 08/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3511 |
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