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XB3011 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SILK11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,7% | 3,1% | |||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | -0,6% | 0,9% | 3,4% | |||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| XB3011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SILK11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | NTN-B 15/08/2030 | 99,98% | |
| Outros | 0,40% | Outros | 0,01% |
| 0,01% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SILK11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,11% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 28,08% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -10,09% | -2,26% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 21 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SILK11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,11% | 2,11% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 27.037.016,30 | R$ 41.167.108,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,20 |
| Número de cotistas | 510 | 531 |
| Cotação | 63,28 | 51,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% | NTN-B 15/08/2030 - 99,98% |
| 2º | Outros - 0,40% | Outros - 0,01% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
