MenuWEB311 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | MSCI | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% | |||||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | -0,3% | 3,0% | -33,5% | ||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% |
Carteira
| SILK11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,55% | 99,15% | ||
| Outros | 0,45% | 0,49% | |
| LFT 01/03/2028 | 0,19% | ||
| Outros | 0,04% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0 | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,95% | -33,52% |
| 12 meses | -59,90% | |
| Últimos 3 anos | 3,79% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,62% | 66,39% |
| 12 meses | 66,30% | |
| Últimos 3 anos | 69,95% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,09 | |
| Últimos 3 anos | -0,16 | |
| Max. Drawdown | -10,09% | -79,68% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 21/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 705 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 30/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | MSCI | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,64% | -2,34% |
| Retorno 12 meses | -59,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.449.743,08 | R$ 19.635.851,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 400 | 2.537 |
| Cotação | 61,95 | 15,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,15% |
| 2º | Outros - 0,45% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,49% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,19% | |
| 4º | Outros - 0,04% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 10/07/2025 | 30/03/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.hashdex.com/etfs/web311 |
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