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WEB311 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SILK11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | MSCI | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,7% | 3,1% | |||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | -0,3% | -0,8% | -16,9% | 11,4% | -40,8% | ||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SILK11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | 99,17% | ||
| Outros | 0,40% | 0,52% | |
| LFT 01/09/2031 | 0,10% | ||
| Outros | 0,09% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SILK11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,06% | -40,77% |
| 12 meses | — | -54,29% |
| Últimos 3 anos | — | 0,22% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,94% | 67,27% |
| 12 meses | — | 67,48% |
| Últimos 3 anos | — | 70,87% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,00 |
| Últimos 3 anos | — | -0,16 |
| Max. Drawdown | -10,09% | -82,75% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | — |
| Lançamento | 10/07/2025 | 30/03/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SILK11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | MSCI | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% | 16,51% |
| Retorno 12 meses | -54,29% | |
| Patrimônio líquido | R$ 27.037.016,30 | R$ 17.145.078,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 510 | 2.475 |
| Cotação | 63,25 | 13,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17% |
| 2º | Outros - 0,40% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52% |
| 3º | LFT 01/09/2031 - 0,10% | |
| 4º | Outros - 0,09% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 10/07/2025 | 30/03/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.hashdex.com/etfs/web311 |
