MenuUTLL11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,1% | 0,7% | |||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -9,6% | 8,5% | ||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% |
Carteira
| SILK11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,55% | SBSP3 | 19,55% | |
| Outros | 0,45% | AXIA3 | 17,53% |
| ENEV3 | 11,76% | ||
| EQTL3 | 11,57% | ||
| CPLE3 | 10,38% | ||
| CMIG4 | 5,17% | ||
| ENGI11 | 3,76% | ||
| AXIA6 | 2,77% | ||
| EGIE3 | 2,71% | ||
| ISAE4 | 2,69% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,65% | 8,52% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,75% | 25,43% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,09% | -15,24% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 10/07/2025 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% | -13,65% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 26.191.315,71 | R$ 104.117.883,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 16,37 |
| Número de cotistas | 396 | 2.104 |
| Cotação | 61,77 | 122,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% | SBSP3 - 19,55% |
| 2º | Outros - 0,45% | AXIA3 - 17,53% |
| 3º | ENEV3 - 11,76% | |
| 4º | EQTL3 - 11,57% | |
| 5º | CPLE3 - 10,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/07/2025 | 19/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
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