MenuUSTK11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | MSCI | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,39% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | ||||||||
| USTK11 | -5,5% | -5,5% | -3,0% | 2,0% | -11,7% | |||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| USTK11 | -7,4% | -2,0% | -12,2% | 0,7% | 11,1% | 3,9% | 7,3% | -2,4% | 5,4% | 7,3% | -6,0% | 3,6% | 6,9% |
Carteira
| SILK11 | USTK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,86% | 9000139 | 99,91% | |
| Outros | 0,14% | 0,12% | |
| Outros | -0,03% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,70% | -11,66% |
| 12 meses | 31,32% | |
| Últimos 3 anos | 90,10% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,56% | 19,48% |
| 12 meses | 22,72% | |
| Últimos 3 anos | 23,29% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,75 | |
| Últimos 3 anos | 0,50 | |
| Max. Drawdown | -10,09% | -40,02% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 505 | |
| Lançamento | 10/07/2025 | 27/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | USTK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | MSCI | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,95% | -2,13% |
| Retorno 12 meses | 31,32% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.000.273,11 | R$ 40.886.458,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,51 |
| Número de cotistas | 332 | 5.624 |
| Cotação | 57,26 | 16,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% | 9000139 - 99,91% |
| 2º | Outros - 0,14% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12% |
| 3º | Outros - -0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 40.751.130/0001-80 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 27/07/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | investoetf.com/ustk11/ |
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