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Comparador

USTK11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SILK11USTK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoÁsiaEUA
ÍndiceMSCI China A 50 Connect IndexMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceMSCIMSCI
Taxa de adm. total0,40%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,7%3,1%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-4,6%12,5%
2025SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SILK11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,60%900013999,77%
Outros0,40%
0,15%
Outros0,08%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SILK11USTK11
Retorno
No ano3,06%12,51%
12 meses—28,06%
Últimos 3 anos—119,85%
Desvio Padrão
No ano27,94%24,05%
12 meses—21,13%
Últimos 3 anos—23,78%
Índice Sharpe
12 meses—0,59
Últimos 3 anos—0,70
Max. Drawdown-10,09%-40,02%
Data Max. Drawdown27/03/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)32505
Lançamento10/07/202527/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SILK11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoÁsiaEUA
ÍndiceMSCI China A 50 Connect IndexMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceMSCIMSCI
Taxa de adm. total0,40%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,05%-1,13%
Retorno 12 meses28,06%
Patrimônio líquidoR$ 27.037.016,30R$ 47.694.308,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,83
Número de cotistas5106.026
Cotação63,2521,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºEFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%9000139 - 99,77%
2ºOutros - 0,40%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºOutros - 0,08%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ61.231.268/0001-2940.751.130/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/07/202527/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/silk11investoetf.com/ustk11/