USAL11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | MSCI | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -0,3% | -0,3% | |||||||||||
| USAL11 | -1,5% | -1,5% | ||||||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% |
Carteira
| SILK11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,71% | 9000175 | 99,98% | |
| Outros | 0,29% | Outros | 0,01% |
| 0,00% | |||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,33% | -1,54% |
| 12 meses | 3,90% | |
| Últimos 3 anos | 87,35% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 17,84% | |
| Últimos 3 anos | 15,51% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,63 | |
| Últimos 3 anos | 0,77 | |
| Max. Drawdown | -8,45% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 431 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | MSCI | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,47% | 2,04% |
| Retorno 12 meses | 3,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.124.486,45 | R$ 629.121.234,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 4,24 |
| Número de cotistas | 158 | 1.394 |
| Cotação | 61,17 | 16,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71% | 9000175 - 99,98% |
| 2º | Outros - 0,29% | Outros - 0,01% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 10/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
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