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TRIG11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SILK11 | TRIG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Trígono Capital Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -1,3% | 5,7% | |||||
| TRIG11 | 10,8% | 1,1% | -7,1% | -3,4% | -5,6% | -3,5% | -0,8% | -9,2% | ||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| TRIG11 | 9,0% | -2,9% | 7,9% | 9,1% | 8,6% | 1,0% | -6,0% | 3,6% | 2,2% | 1,4% | 6,9% | -1,5% | 45,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SILK11 | TRIG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | DIRR3 | 4,09% | |
| Outros | 0,40% | IRBR3 | 3,90% |
| ORVR3 | 3,80% | ||
| COGN3 | 3,79% | ||
| TEND3 | 3,74% | ||
| HAPV3 | 2,51% | ||
| JHSF3 | 2,47% | ||
| RECV3 | 2,37% | ||
| VIVA3 | 2,26% | ||
| ECOR3 | 2,16% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SILK11 | TRIG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,90% | -11,18% |
| 12 meses | — | -5,18% |
| Últimos 3 anos | — | -1,00% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,83% | 25,74% |
| 12 meses | — | 23,50% |
| Últimos 3 anos | — | 23,57% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,85 |
| Últimos 3 anos | — | -0,56 |
| Max. Drawdown | -10,09% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 909 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 12/11/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SILK11 | TRIG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Trígono Capital Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,06% | -1,32% |
| Retorno 12 meses | -5,18% | |
| Patrimônio líquido | R$ 27.037.016,30 | R$ 18.733.447,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 510 | 1.707 |
| Cotação | 63,15 | 42,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% | DIRR3 - 4,09% |
| 2º | Outros - 0,40% | IRBR3 - 3,90% |
| 3º | ORVR3 - 3,80% | |
| 4º | COGN3 - 3,79% | |
| 5º | TEND3 - 3,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 43.140.303/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Trígono Capital Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/07/2025 | 12/11/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.trig11.com/ |
