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TIRB11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SILK11 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | 0,1% | 7,2% | |||||
| TIRB11 | 6,0% | 5,1% | -0,7% | 1,5% | -8,6% | 0,4% | 0,0% | 3,0% | ||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| TIRB11 | 3,9% | 0,8% | 1,6% | 11,0% | 3,7% | 2,6% | -7,2% | 7,8% | 5,0% | 3,0% | 9,3% | 2,3% | 51,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SILK11 | TIRB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | CPLE3 | 11,26% | |
| Outros | 0,40% | CMIG4 | 9,51% |
| CSMG3 | 9,44% | ||
| AXIA3 | 7,82% | ||
| ENGI11 | 6,41% | ||
| TAEE11 | 6,29% | ||
| EGIE3 | 6,04% | ||
| ISAE4 | 5,99% | ||
| ALOS3 | 5,13% | ||
| AURE3 | 5,09% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SILK11 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,20% | 3,04% |
| 12 meses | — | 23,47% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,54% | 20,45% |
| 12 meses | — | 19,83% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,57 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -10,09% | -15,67% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 01/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | — |
| Lançamento | 10/07/2025 | 16/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SILK11 | TIRB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,32% | 0,30% |
| Retorno 12 meses | 23,47% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.811.414,27 | R$ 7.468.365,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 510 | 1.041 |
| Cotação | 65,79 | 13,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% | CPLE3 - 11,26% |
| 2º | Outros - 0,40% | CMIG4 - 9,51% |
| 3º | CSMG3 - 9,44% | |
| 4º | AXIA3 - 7,82% | |
| 5º | ENGI11 - 6,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 57.063.444/0001-93 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/07/2025 | 16/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf |
