MenuTECK11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | MSCI | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,1% | 0,7% | |||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 7,4% | -1,1% | ||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
Carteira
| SILK11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,55% | BROADCOM INC - 66073 | 11,92% | |
| Outros | 0,45% | AMAZON.COM, INC - 99464 | 11,40% |
| GOOGLE INC - 67843 | 11,28% | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 | 10,11% | ||
| NVIDIA CORP - 115712 | 9,98% | ||
| APPLE INC - 83518 | 9,80% | ||
| MICROSOFT CORP - 53280 | 9,39% | ||
| META HOLDING S/A - 33905 | 8,97% | ||
| NETFLIX INC - 220428 | 8,92% | ||
| 8,22% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,65% | -1,11% |
| 12 meses | 13,32% | |
| Últimos 3 anos | 152,66% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,75% | 21,56% |
| 12 meses | 18,92% | |
| Últimos 3 anos | 24,81% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,12 | |
| Últimos 3 anos | 0,95 | |
| Max. Drawdown | -10,09% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 447 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | MSCI | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% | 9,40% |
| Retorno 12 meses | 13,32% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.191.315,71 | R$ 1.231.230.556,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 11,51 |
| Número de cotistas | 396 | 9.667 |
| Cotação | 61,77 | 112,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% | BROADCOM INC - 66073 - 11,92% |
| 2º | Outros - 0,45% | AMAZON.COM, INC - 99464 - 11,40% |
| 3º | GOOGLE INC - 67843 - 11,28% | |
| 4º | MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 - 10,11% | |
| 5º | NVIDIA CORP - 115712 - 9,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.itnow.com.br/teck11/ |
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