TECK11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | MSCI | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -0,3% | -0,3% | |||||||||||
| TECK11 | -3,2% | -3,2% | ||||||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
Carteira
| SILK11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,71% | GOOGLE INC - 93385 | 12,42% | |
| Outros | 0,29% | APPLE INC - 97503 | 11,29% |
| BROADCOM INC - 67315 | 11,26% | ||
| 11,06% | |||
| NVIDIA CORP - 136839 | 10,06% | ||
| AMAZON.COM, INC - 100606 | 9,74% | ||
| MICROSOFT CORP - 45689 | 9,33% | ||
| NETFLIX INC - 189680 | 8,47% | ||
| SERVICENOW INC - 24519 | 8,27% | ||
| META HOLDING S/A - 30040 | 8,08% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,28% | |
| 12 meses | 6,28% | |
| Últimos 3 anos | 265,03% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 26,28% | |
| 12 meses | 26,27% | |
| Últimos 3 anos | 26,41% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,36 | |
| Últimos 3 anos | 1,58 | |
| Max. Drawdown | -8,45% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 447 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | MSCI | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,97% | -1,35% |
| Retorno 12 meses | 6,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.124.486,45 | R$ 1.228.942.126,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 11,42 |
| Número de cotistas | 158 | 8.757 |
| Cotação | 61,37 | 113,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71% | GOOGLE INC - 93385 - 12,42% |
| 2º | Outros - 0,29% | APPLE INC - 97503 - 11,29% |
| 3º | BROADCOM INC - 67315 - 11,26% | |
| 4º | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A - 52306 - 11,06% | |
| 5º | NVIDIA CORP - 136839 - 10,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.itnow.com.br/teck11/ |
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