MenuSILK11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -4,8% | ||||||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | 0,6% | |||||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SPYR11 |
Carteira
| SILK11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,80% | NTN-B 15/08/2050 | 68,78% | |
| Outros | 0,20% | LFT 01/03/2027 | 26,12% |
| NTN-B 15/05/2045 | 5,57% | ||
| Outros | -0,47% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,81% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 31,01% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,45% | -2,50% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 4 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,21% | -0,72% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 23.446.302,58 | R$ 205.544.461,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 290 | 31 |
| Cotação | 58,42 | 100,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80% | NTN-B 15/08/2050 - 68,78% |
| 2º | Outros - 0,20% | LFT 01/03/2027 - 26,12% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 5,57% | |
| 4º | Outros - -0,47% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 14/01/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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