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SILK11 x SPYR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SILK11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -4,6% | 2,2% | |||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | -0,2% | 0,3% | 13,7% | ||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SPYR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SILK11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | LFT 01/09/2028 | 38,35% | |
| Outros | 0,40% | NTN-F 01/01/2029 | 36,02% |
| LFT 01/09/2027 | 16,68% | ||
| LFT 01/03/2028 | 8,34% | ||
| Outros | 0,60% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SILK11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,18% | — |
| 12 meses | 25,57% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 28,00% | — |
| 12 meses | 25,17% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,44 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -10,09% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 14 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SILK11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,62% | 2,13% |
| Retorno 12 meses | 25,57% | |
| Patrimônio líquido | R$ 27.037.016,30 | R$ 349.969.751,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,37 |
| Número de cotistas | 510 | 76 |
| Cotação | 62,71 | 112,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% | LFT 01/09/2028 - 38,35% |
| 2º | Outros - 0,40% | NTN-F 01/01/2029 - 36,02% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 16,68% | |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,34% | |
| 5º | Outros - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 14/01/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
