SPYI11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -0,3% | -0,3% | |||||||||||
| SPYI11 | -1,6% | -1,6% | ||||||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
Carteira
| SILK11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,71% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,99% | |
| Outros | 0,29% | 0,08% | |
| Outros | -0,07% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,33% | -1,58% |
| 12 meses | 1,21% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 15,95% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,84 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,45% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 259 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,47% | 2,70% |
| Retorno 12 meses | 1,21% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.124.486,45 | R$ 259.866.191,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 4,31 |
| Número de cotistas | 158 | 19.639 |
| Cotação | 61,17 | 113,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,99% |
| 2º | Outros - 0,29% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | Outros - -0,07% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 14/11/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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