MenuSPYI11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
Carteira
| SILK11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,86% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% | |
| Outros | 0,14% | SPYI11 | 99,95% |
| 1,15% | |||
| Outros | 0,05% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | ||
| FORMADOR DE MERCADO | 0,00% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | ||
| PROV BCO LIQ | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,70% | -8,61% |
| 12 meses | 12,37% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,56% | 10,94% |
| 12 meses | 13,71% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,17 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,09% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 10/07/2025 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,95% | -3,24% |
| Retorno 12 meses | 12,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.000.273,11 | R$ 256.063.559,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 6,01 |
| Número de cotistas | 332 | 21.334 |
| Cotação | 57,26 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | Outros - 0,14% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% | |
| 4º | Outros - 0,05% | |
| 5º | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 14/11/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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