MenuSPXR11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | ||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 1,0% | -2,1% | |||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% |
Carteira
| SILK11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,86% | LFT 01/03/2027 | 45,31% | |
| Outros | 0,14% | LFT 01/09/2027 | 26,26% |
| LFT 01/03/2026 | 18,71% | ||
| LFT 01/09/2026 | 4,20% | ||
| LFT 01/03/2028 | 3,18% | ||
| LFT 01/09/2028 | 2,45% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,40% | ||
| Outros | -0,51% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,70% | -2,12% |
| 12 meses | 41,93% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,56% | 15,24% |
| 12 meses | 17,13% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,62 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,09% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 10/07/2025 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,95% | -1,52% |
| Retorno 12 meses | 41,93% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.000.273,11 | R$ 3.595.721.288,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 18,62 |
| Número de cotistas | 332 | 7.102 |
| Cotação | 57,26 | 62,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% | LFT 01/03/2027 - 45,31% |
| 2º | Outros - 0,14% | LFT 01/09/2027 - 26,26% |
| 3º | LFT 01/03/2026 - 18,71% | |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 4,20% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 19/12/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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