Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SPXH11 x SILK11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SILK11SPXH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoÁsiaEUA
ÍndiceMSCI China A 50 Connect Indexíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,7%3,1%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,3%13,8%
2025SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
SPXH11-0,1%-0,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SILK11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,60%LFT 01/09/202753,45%
Outros0,40%LFT 01/03/202815,20%
LFT 01/03/202713,27%
LFT 01/09/20289,18%
LFT 01/03/20294,52%
4,21%
Outros0,16%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SILK11SPXH11
Retorno
No ano3,06%13,80%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano27,94%15,35%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,09%-7,98%
Data Max. Drawdown27/03/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3214
Lançamento10/07/202529/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SILK11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoÁsiaEUA
ÍndiceMSCI China A 50 Connect Indexíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,05%2,16%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 27.037.016,30R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 3,36
Número de cotistas510552
Cotação63,2556,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºEFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºOutros - 0,40%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºLFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºLFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ61.231.268/0001-2963.747.287/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/07/202529/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/silk11www.xpasset.com.br/fundos/spxh11