MenuSILK11 x SPXH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% | |||||||
| SPXH11 | 1,3% | 0,0% | -4,5% | 11,4% | 4,2% | 12,2% | ||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SPXH11 | -0,1% | -0,1% |
Carteira
| SILK11 | SPXH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,55% | LFT 01/09/2027 | 25,13% | |
| Outros | 0,45% | LFT 01/03/2028 | 21,79% |
| LFT 01/03/2027 | 19,01% | ||
| 13,34% | |||
| LFT 01/09/2028 | 13,16% | ||
| LFT 01/03/2029 | 6,48% | ||
| Outros | 1,08% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,95% | 12,23% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,62% | 15,24% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,09% | -7,98% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 14 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 29/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SPXH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,64% | 5,51% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 26.449.743,08 | R$ 144.710.408,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,47 |
| Número de cotistas | 400 | 133 |
| Cotação | 61,95 | 55,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% | LFT 01/09/2027 - 25,13% |
| 2º | Outros - 0,45% | LFT 01/03/2028 - 21,79% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 19,01% | |
| 4º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,34% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 13,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 63.747.287/0001-38 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 29/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.xpasset.com.br/fundos/spxh11 |
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