SPXB11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SPXB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -1,1% | -3,1% | ||||||||||
| SPXB11 | -3,7% | -1,6% | -5,2% | |||||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SPXB11 | -3,5% | -0,4% | -8,6% | -1,8% | 7,0% | 0,4% | 5,1% | -1,3% | 1,2% | 4,0% | -0,9% | 3,8% | 4,0% |
Carteira
| SILK11 | SPXB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,80% | VANGUARD SP 500 ETF | 99,08% | |
| Outros | 0,20% | NTN-B 15/05/2029 | 0,48% |
| Outros | 0,44% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SPXB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,13% | -5,18% |
| 12 meses | 3,01% | |
| Últimos 3 anos | 71,83% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,73% | 12,36% |
| 12 meses | 17,09% | |
| Últimos 3 anos | 17,62% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,70 | |
| Últimos 3 anos | 0,41 | |
| Max. Drawdown | -8,45% | -45,51% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 11/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 758 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 17/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SPXB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,05% | -1,62% |
| Retorno 12 meses | 3,01% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.543.340,93 | R$ 161.389.041,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,39 |
| Número de cotistas | 285 | 16.622 |
| Cotação | 59,45 | 15,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80% | VANGUARD SP 500 ETF - 99,08% |
| 2º | Outros - 0,20% | NTN-B 15/05/2029 - 0,48% |
| 3º | Outros - 0,44% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 42.682.199/0001-25 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/07/2025 | 17/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf |
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