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Comparador

SILK11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SILK11SPUB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceMSCI China A 50 Connect IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,9%2,8%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
2025SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SILK11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,60%BBSE321,34%
Outros0,40%BBAS318,46%
CMIG417,06%
CXSE310,39%
PETR410,02%
CSMG39,72%
PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SILK11SPUB11
Retorno
No ano2,84%16,29%
12 meses—21,60%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano28,05%16,24%
12 meses—15,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,45
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,09%-12,69%
Data Max. Drawdown27/03/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)32173
Lançamento10/07/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SILK11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceMSCI China A 50 Connect IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%4,66%
Retorno 12 meses21,60%
Patrimônio líquidoR$ 26.976.195,62R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,02
Número de cotistas5101
Cotação63,1164,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºEFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%BBSE3 - 21,34%
2ºOutros - 0,40%BBAS3 - 18,46%
3ºCMIG4 - 17,06%
4ºCXSE3 - 10,39%
5ºPETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ61.231.268/0001-2957.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento10/07/202521/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/silk11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm