MenuSILK11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% | |||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,7% | 12,6% | ||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
Carteira
| SILK11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,55% | BBSE3 | 19,03% | |
| Outros | 0,45% | BBAS3 | 18,83% |
| CMIG4 | 18,54% | ||
| PETR4 | 10,91% | ||
| CXSE3 | 9,90% | ||
| PETR3 | 9,60% | ||
| CSMG3 | 9,29% | ||
| Outros | 3,62% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,29% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,95% | 12,63% |
| 12 meses | 18,81% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,62% | 17,49% |
| 12 meses | 15,85% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,15 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,09% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 173 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,64% | -7,22% |
| Retorno 12 meses | 18,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.449.743,08 | R$ 12.572.892,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 400 | 1 |
| Cotação | 61,95 | 62,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% | BBSE3 - 19,03% |
| 2º | Outros - 0,45% | BBAS3 - 18,83% |
| 3º | CMIG4 - 18,54% | |
| 4º | PETR4 - 10,91% | |
| 5º | CXSE3 - 9,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 21/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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