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Comparador

SILK11 x SPBZ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SILK11SPBZ11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoÁsiaEUA
ÍndiceMSCI China A 50 Connect IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%0,1%7,2%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,3%14,4%
2025SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SILK11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,60%NTN-F 01/01/203139,70%
Outros0,40%LFT 01/03/202724,12%
LFT 01/09/202813,30%
LFT 01/09/202711,67%
LFT 01/09/20266,30%
NTN-B 15/05/20333,98%
LFT 01/03/20290,79%
Outros0,16%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SILK11SPBZ11
Retorno
No ano7,20%14,37%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano27,54%20,13%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,09%-10,16%
Data Max. Drawdown27/03/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3218
Lançamento10/07/202504/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SILK11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoÁsiaEUA
ÍndiceMSCI China A 50 Connect IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,32%0,14%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 26.811.414,27R$ 868.756.787,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,34
Número de cotistas51064
Cotação65,79117,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºEFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%NTN-F 01/01/2031 - 39,70%
2ºOutros - 0,40%LFT 01/03/2027 - 24,12%
3ºLFT 01/09/2028 - 13,30%
4ºLFT 01/09/2027 - 11,67%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,30%

Outras Informações

CNPJ61.231.268/0001-2963.175.655/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/07/202504/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/silk11www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11