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SOLH11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SILK11 | SOLH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | HASHDEX NASDAQ SOLANA FI | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Nasdaq Solana Reference Price Index |
| Provedor do índice | MSCI | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,9% | 2,8% | |||||
| SOLH11 | -10,0% | -31,6% | 2,5% | -4,5% | 4,7% | -12,9% | 10,6% | -39,2% | ||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SOLH11 | 9,0% | -35,0% | -17,5% | 17,8% | 8,8% | -7,4% | 14,9% | 12,5% | 1,5% | -8,1% | -27,3% | -8,0% | -44,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SILK11 | SOLH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | 99,58% | ||
| Outros | 0,40% | NTN-B 15/05/2029 | 0,17% |
| 0,15% | |||
| VALORES A RECEBER | 0,11% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SILK11 | SOLH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,84% | -39,22% |
| 12 meses | — | -48,28% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 28,05% | 73,19% |
| 12 meses | — | 73,08% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,87 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -10,09% | -79,33% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | — |
| Lançamento | 10/07/2025 | 06/09/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SILK11 | SOLH11 |
|---|
| Nome do fundo | HASHDEX NASDAQ SOLANA FI |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Nasdaq Solana Reference Price Index |
| Provedor do índice | MSCI | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,27% | 28,30% |
| Retorno 12 meses | -48,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.976.195,62 | R$ 65.285.845,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,83 |
| Número de cotistas | 510 | 3.923 |
| Cotação | 63,11 | 11,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% | FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,58% |
| 2º | Outros - 0,40% | NTN-B 15/05/2029 - 0,17% |
| 3º | FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15% | |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,11% | |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 56.746.166/0001-06 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/07/2025 | 06/09/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | hashdex.com/pt-BR/products/solh11 |
