SMAB11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -1,1% | -3,1% | ||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 3,1% | 13,0% | |||||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
Carteira
| SILK11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,80% | LREN3 | 3,91% | |
| Outros | 0,20% | ALOS3 | 3,84% |
| ASAI3 | 3,06% | ||
| CSAN3 | 2,84% | ||
| MULT3 | 2,81% | ||
| SMFT3 | 2,76% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,68% | ||
| CSMG3 | 2,57% | ||
| SAPR11 | 2,50% | ||
| TAEE11 | 2,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,13% | 13,04% |
| 12 meses | 36,44% | |
| Últimos 3 anos | 33,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,73% | 19,70% |
| 12 meses | 18,69% | |
| Últimos 3 anos | 21,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,19 | |
| Últimos 3 anos | -0,12 | |
| Max. Drawdown | -8,45% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 10/07/2025 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,05% | 12,50% |
| Retorno 12 meses | 36,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.543.340,93 | R$ 12.539.214,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 285 | 972 |
| Cotação | 59,45 | 9,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80% | LREN3 - 3,91% |
| 2º | Outros - 0,20% | ALOS3 - 3,84% |
| 3º | ASAI3 - 3,06% | |
| 4º | CSAN3 - 2,84% | |
| 5º | MULT3 - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/07/2025 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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