MenuSMAB11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% | |||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,7% | -1,6% | ||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
Carteira
| SILK11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,55% | TOTS3 | 4,73% | |
| Outros | 0,45% | ALOS3 | 4,13% |
| LREN3 | 3,77% | ||
| ASAI3 | 3,34% | ||
| CSAN3 | 3,18% | ||
| CSMG3 | 2,87% | ||
| MULT3 | 2,86% | ||
| SMFT3 | 2,71% | ||
| TAEE11 | 2,62% | ||
| BRAV3 | 2,49% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,95% | -1,57% |
| 12 meses | 5,30% | |
| Últimos 3 anos | 7,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,62% | 25,81% |
| 12 meses | 21,21% | |
| Últimos 3 anos | 21,82% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,43 | |
| Últimos 3 anos | -0,48 | |
| Max. Drawdown | -10,09% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 10/07/2025 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,64% | -8,63% |
| Retorno 12 meses | 5,30% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.449.743,08 | R$ 11.104.708,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 400 | 1.091 |
| Cotação | 61,95 | 8,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% | TOTS3 - 4,73% |
| 2º | Outros - 0,45% | ALOS3 - 4,13% |
| 3º | LREN3 - 3,77% | |
| 4º | ASAI3 - 3,34% | |
| 5º | CSAN3 - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/07/2025 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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