MenuSMAB11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | ||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -0,3% | 5,1% | |||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
Carteira
| SILK11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,86% | LREN3 | 4,25% | |
| Outros | 0,14% | ALOS3 | 4,09% |
| ASAI3 | 3,67% | ||
| CSMG3 | 3,14% | ||
| MULT3 | 2,94% | ||
| CSAN3 | 2,80% | ||
| BRAV3 | 2,75% | ||
| TAEE11 | 2,72% | ||
| SMFT3 | 2,59% | ||
| SAPR11 | 2,59% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,70% | 5,07% |
| 12 meses | 26,45% | |
| Últimos 3 anos | 33,64% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,56% | 26,44% |
| 12 meses | 20,55% | |
| Últimos 3 anos | 21,82% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,58 | |
| Últimos 3 anos | -0,15 | |
| Max. Drawdown | -10,09% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 10/07/2025 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,95% | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 26,45% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.000.273,11 | R$ 11.800.627,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 332 | 1.056 |
| Cotação | 57,26 | 8,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% | LREN3 - 4,25% |
| 2º | Outros - 0,14% | ALOS3 - 4,09% |
| 3º | ASAI3 - 3,67% | |
| 4º | CSMG3 - 3,14% | |
| 5º | MULT3 - 2,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/07/2025 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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