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SMAB11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SILK11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,9% | 2,9% | |||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,8% | -3,3% | -2,2% | -7,0% | ||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SILK11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | CSMG3 | 6,15% | |
| Outros | 0,40% | TOTS3 | 4,54% |
| LREN3 | 4,29% | ||
| ALOS3 | 3,97% | ||
| ASAI3 | 3,46% | ||
| SMFT3 | 3,24% | ||
| MULT3 | 2,77% | ||
| BRAV3 | 2,64% | ||
| TAEE11 | 2,57% | ||
| CSAN3 | 2,46% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SILK11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,06% | -6,16% |
| 12 meses | — | -2,75% |
| Últimos 3 anos | — | -9,12% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,94% | 24,10% |
| 12 meses | — | 21,42% |
| Últimos 3 anos | — | 21,56% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,85 |
| Últimos 3 anos | — | -0,71 |
| Max. Drawdown | -10,09% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | — |
| Lançamento | 10/07/2025 | 10/09/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SILK11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% | -1,65% |
| Retorno 12 meses | -2,75% | |
| Patrimônio líquido | R$ 27.037.016,30 | R$ 10.580.732,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 510 | 809 |
| Cotação | 63,25 | 7,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% | CSMG3 - 6,15% |
| 2º | Outros - 0,40% | TOTS3 - 4,54% |
| 3º | LREN3 - 4,29% | |
| 4º | ALOS3 - 3,97% | |
| 5º | ASAI3 - 3,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/07/2025 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
