MenuSILK11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MSCI | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 1,9% | 6,9% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SLVR11 |
Carteira
| SILK11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,55% | 9000106 | 99,78% | |
| Outros | 0,45% | 0,15% | |
| Outros | 0,06% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,86% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,85% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,09% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 10/07/2025 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MSCI | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,32% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 27.166.679,79 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 437 | 272 |
| Cotação | 65,58 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | Outros - 0,45% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | Outros - 0,06% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 20/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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