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| SILK11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Ásia |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% | |||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| SILK11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 99,55% | |
| Outros | 0,45% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 0,95% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,62% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 |
| Lançamento | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Ásia |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,64% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.449.743,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 400 |
| Cotação | 61,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% |
| 2º | Outros - 0,45% |
| 3º | |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 |
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