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RICO11 x TD5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| RICO11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RICO11 | -6,5% | -7,1% | -3,9% | 5,2% | 5,9% | -5,4% | 1,6% | -10,5% | |||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -0,8% | -2,5% | 1,4% | 0,5% | |||||||
| 2025 | RICO11 | 2,8% | -4,3% | 3,7% | 3,0% | -1,3% | 2,5% | 6,3% | ||||||
| TD5011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| RICO11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| *** A Definir *** | 74,67% | NTN-B 15/08/2050 | 99,97% |
| BROADCOM INC | 9,50% | LFT 01/03/2028 | 0,02% |
| TESLA INC | 7,82% | Outros | 0,01% |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,58% | LFT 01/09/2027 | 0,00% |
| ORACLE CORPORATION | 1,80% | ||
| THE HOME DEPOT INC. | 1,48% | ||
| DANAHER CORPORATION | 1,12% | ||
| 0,51% | |||
| COINBASE | 0,33% | ||
| NIKE INC | 0,26% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| RICO11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,50% | — |
| 12 meses | -1,65% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,92% | — |
| 12 meses | 17,90% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,86 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -19,68% | -5,88% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 03/07/2025 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| RICO11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,69% | 2,48% |
| Retorno 12 meses | -1,65% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.632.746,35 | R$ 422.885.145,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,45 |
| Número de cotistas | 623 | 210 |
| Cotação | 30,43 | 50,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | *** A Definir *** - 74,67% | NTN-B 15/08/2050 - 99,97% |
| 2º | BROADCOM INC - 9,50% | LFT 01/03/2028 - 0,02% |
| 3º | TESLA INC - 7,82% | Outros - 0,01% |
| 4º | JOHNSON & JOHNSON - 2,58% | LFT 01/09/2027 - 0,00% |
| 5º | ORACLE CORPORATION - 1,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.719.389/0001-72 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 03/07/2025 | 24/02/2026 |
| Site | buenavista.capital/rico11/ | www.itnow.com.br/td5011/ |
