MenuRICO11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| RICO11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RICO11 | -6,5% | -7,1% | -3,9% | -0,3% | -16,7% | ||||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | 1,3% | 21,4% | |||||||||
| 2025 | RICO11 | 2,8% | -4,3% | 3,7% | 3,0% | -1,3% | 2,5% | 6,3% | ||||||
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
Carteira
| RICO11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VIII | 99,98% | BBAS3 | 20,68% |
| *** A Definir *** | 75,07% | CMIG4 | 17,92% |
| Outros | 11,33% | BBSE3 | 16,18% |
| BROADCOM INC | 6,91% | PETR4 | 11,40% |
| NETFLIX, INC. | 2,04% | CXSE3 | 9,92% |
| THE HOME DEPOT INC. | 1,92% | PETR3 | 9,76% |
| TESLA INC | 1,52% | CSMG3 | 9,58% |
| DANAHER CORPORATION | 1,37% | Outros | 4,05% |
| ORACLE CORPORATION | 1,19% | LFT 01/03/2027 | 0,29% |
| 0,72% | NTN-B 15/08/2026 | 0,22% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| RICO11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -16,68% | 21,43% |
| 12 meses | 25,31% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,44% | 18,00% |
| 12 meses | 16,11% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,67 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -19,68% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | |
| Lançamento | 03/07/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| RICO11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,22% | 7,52% |
| Retorno 12 meses | 25,31% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.416.925,55 | R$ 13.113.196,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 658 | 1 |
| Cotação | 28,33 | 67,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VIII - 99,98% | BBAS3 - 20,68% |
| 2º | *** A Definir *** - 75,07% | CMIG4 - 17,92% |
| 3º | Outros - 11,33% | BBSE3 - 16,18% |
| 4º | BROADCOM INC - 6,91% | PETR4 - 11,40% |
| 5º | NETFLIX, INC. - 2,04% | CXSE3 - 9,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.719.389/0001-72 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 03/07/2025 | 21/10/2024 |
| Site | buenavista.capital/rico11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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