MenuSMAB11 x RICO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| RICO11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index | Small Cap |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RICO11 | -6,5% | -7,1% | -3,9% | -0,3% | -16,7% | ||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -0,3% | 5,1% | |||||||||
| 2025 | RICO11 | 2,8% | -4,3% | 3,7% | 3,0% | -1,3% | 2,5% | 6,3% | ||||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
Carteira
| RICO11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VIII | 99,98% | LREN3 | 4,25% |
| *** A Definir *** | 75,07% | ALOS3 | 4,09% |
| Outros | 11,33% | ASAI3 | 3,67% |
| BROADCOM INC | 6,91% | CSMG3 | 3,14% |
| NETFLIX, INC. | 2,04% | MULT3 | 2,94% |
| THE HOME DEPOT INC. | 1,92% | CSAN3 | 2,80% |
| TESLA INC | 1,52% | BRAV3 | 2,75% |
| DANAHER CORPORATION | 1,37% | TAEE11 | 2,72% |
| ORACLE CORPORATION | 1,19% | SMFT3 | 2,59% |
| 0,72% | SAPR11 | 2,59% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| RICO11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -16,68% | 5,07% |
| 12 meses | 26,45% | |
| Últimos 3 anos | 33,64% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,44% | 26,44% |
| 12 meses | 20,55% | |
| Últimos 3 anos | 21,82% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,58 | |
| Últimos 3 anos | -0,15 | |
| Max. Drawdown | -19,68% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 03/07/2025 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| RICO11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index | Small Cap |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,22% | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 26,45% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.416.925,55 | R$ 11.800.627,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 658 | 1.056 |
| Cotação | 28,33 | 8,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VIII - 99,98% | LREN3 - 4,25% |
| 2º | *** A Definir *** - 75,07% | ALOS3 - 4,09% |
| 3º | Outros - 11,33% | ASAI3 - 3,67% |
| 4º | BROADCOM INC - 6,91% | CSMG3 - 3,14% |
| 5º | NETFLIX, INC. - 2,04% | MULT3 - 2,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.719.389/0001-72 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 03/07/2025 | 10/09/2021 |
| Site | buenavista.capital/rico11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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