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RICO11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| RICO11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Bloomberg | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RICO11 | -6,5% | -7,1% | -3,9% | 5,2% | 5,9% | -5,4% | -0,2% | -12,1% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | RICO11 | 2,8% | -4,3% | 3,7% | 3,0% | -1,3% | 2,5% | 6,3% | ||||||
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| RICO11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| *** A Definir *** | 75,25% | 9000106 | 99,99% |
| TESLA INC | 8,27% | 0,02% | |
| BROADCOM INC | 7,43% | Outros | -0,01% |
| JOHNSON & JOHNSON | 3,57% | ||
| THE HOME DEPOT INC. | 2,03% | ||
| ORACLE CORPORATION | 1,64% | ||
| DANAHER CORPORATION | 0,74% | ||
| 0,42% | |||
| NIKE INC | 0,29% | ||
| COINBASE | 0,23% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| RICO11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,06% | — |
| 12 meses | -4,69% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,71% | — |
| 12 meses | 17,91% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,07 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -19,68% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 03/07/2025 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| RICO11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Bloomberg | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,66% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | -4,69% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.632.162,81 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 608 | 405 |
| Cotação | 29,90 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | *** A Definir *** - 75,25% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | TESLA INC - 8,27% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | BROADCOM INC - 7,43% | Outros - -0,01% |
| 4º | JOHNSON & JOHNSON - 3,57% | |
| 5º | THE HOME DEPOT INC. - 2,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.719.389/0001-72 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/07/2025 | 20/04/2026 |
| Site | buenavista.capital/rico11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
